重要提示：

（一）大禹節(jié)水集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）與中建投租賃有限責任公司（以下簡稱“中建投租賃”）以“售后回租”的方式進行融資租賃交易，融資總金額為10000萬元，租賃期限為60個月。

（二）中建投租賃與公司不存在關聯(lián)關系，本次交易不構成關聯(lián)交易。

（三）本次交易不構成重大資產(chǎn)重組，已經(jīng)公司第四屆董事會第十六次會議審議通過。

（四）本融資租賃事項需提交公司股東大會審議。

 一、交易概述

公司擬與中建投租賃簽署融資租賃合同，將所屬公司賬面價值不超過12,591.10萬元的生產(chǎn)設備出售給中建投租賃并回租使用，融資總金額為10000萬元，租賃期限為60個月。

2016年4月11日，公司召開的第四屆董事會第十六次會議審議通過了《關于開展融資租賃業(yè)務的議案》，同意公司上述融資租賃事宜，公司董事會授權董事長或其授權代表與中建投租賃簽署融資租賃的相關法律文件。

 二、 交易對方基本情況介紹

交易對方：中建投租賃有限責任公司

注冊資本：266800萬元

住所：北京市西城區(qū)鬧市口大街1號院4號樓12層12B、C、D

經(jīng)營范圍：批發(fā)Ⅲ類、Ⅱ類：醫(yī)用超聲儀器及有關設備、醫(yī)用磁共振設備、醫(yī)用核素設備、手術室、急救室、診療室設備及器具；Ⅱ類：醫(yī)用電子儀器設備、醫(yī)用X射線設備、臨床檢驗分析儀器、消毒和滅菌設備及器具、醫(yī)用冷療、低溫、冷藏設備及器具；融資租賃業(yè)務；租賃業(yè)務；向國內外購買租賃財產(chǎn)；租賃財產(chǎn)的殘值處理及維修；對租賃業(yè)務提供擔保（不含融資性擔保）和咨詢服務；批發(fā)機械電器設備、通訊器材、電子產(chǎn)品、儀器儀表；兼營與主營業(yè)務有關的商業(yè)保理業(yè)務。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后依批準的內容開展經(jīng)營活動。）

中建投租賃與公司無關聯(lián)關系，本次交易不構成關聯(lián)交易。

三、 交易標的基本情況

1. 名稱：生產(chǎn)設備

2. 類別：固定資產(chǎn)

3. 權屬：大禹節(jié)水集團股份有限公司

4. 所在地：甘肅省酒泉市、天津市武清區(qū)

5. 資產(chǎn)價值：資產(chǎn)賬面價值不超過12,591.10萬元

四、 本次交易的主要內容

1. 承租人：大禹節(jié)水集團股份有限公司

2. 出租人：中建投租賃有限責任公司

3. 租賃方式：售后回租。公司將賬面價值不超過12,591.10萬元的生產(chǎn)設備出售給中建投租賃，中建投租賃再將上述資產(chǎn)返租給公司。

4. 融資金額：10000萬元

5. 租賃期限：60個月，自起租日計算。

6. 租金及支付方式：租金總額約為11,286.25萬元（包括利息及本金），租金按季支付。

7. 租賃設備所屬權：在租賃期間內，租賃資產(chǎn)的所有權屬于中建投租賃，本公司保持管理權和運營權；至售后回租賃合同約定的租賃期結束，中建投租賃收到留購價款后，標的所有權轉移給本公司。

五、履約能力分析

經(jīng)測算每季度支付租金不超過622.50萬元，公司的經(jīng)營現(xiàn)金流量狀況良好， 有足夠的能力支付每期租金。

六、 本次融資租賃的目的和對公司財務狀況的影響

通過融資租賃業(yè)務，利用公司生產(chǎn)設備進行融資，主要是為了優(yōu)化公司債務結構，增加長期借款比例，緩解流動資金壓力，拓寬融資渠道，使公司獲得生產(chǎn)經(jīng)營需要的長期資金支持，所以對公司本年度利潤及未來年度損益情況無重大影響。

七、董事會意見

董事會認為：通過售后購回融資租賃業(yè)務，有利于公司拓寬融資渠道，盤活資產(chǎn)，優(yōu)化資本結構，提高資本運作能力。

八、 獨立董事意見

經(jīng)核查，我們認為該融資租賃業(yè)務的開展，能有效改善公司融資結構，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東的情形。該事項交易公平、合理，表決程序合法有效，同意公司與中建投租賃開展融資租賃業(yè)務，并同意將該議案提交公司股東大會審議。

九、 備查文件

公司第四屆董事會第十六次會議決議

 

 

特此公告。

 

 

大禹節(jié)水集團股份有限公司董事會

二〇一六年四月十四日

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